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BILAN HOTELIERE LAMARTINE 2019 Siren 820956456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23984	14390	9594	14390
Autres immobilisations corporelles	16540	1988	14552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40524	16379	24146	14390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349493	56230	293263	323449
Autres créances	153756		153756	62838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414853		414853	403720
Charges constatées d’avance	225		225	2085
TOTAL (II)	918328	56230	862098	792092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958852	72609	886243	806482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63273		55242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187480		248030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256253		308773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325		362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70530		110361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350751		223984	
Dettes fiscales et sociales	208024		162642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361		361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629990		497710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886243		806482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629990		497710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1560380	9300	1569680	1635003
Chiffres d’affaires nets	1560380	9300	1569680	1635003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59790	4244
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			1629477	1648232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12190	11769
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076017	999214
Impôts, taxes et versements assimilés			58725	56562
Salaires et traitements			179567	180662
Charges sociales			37951	36816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6785	4797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1371284	1289831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258193	358401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258010	358391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70530		110361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629952		1648232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442472		1400202	
BENEFICE OU PERTE	187480		248030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23984		16540
Total Immobilisations financières				
Total Général		23984		16540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				40524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9594	6785		16379
AMORTISSEMENTS Total Général	9594	6785		16379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115849		59619	56230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115849		59619	56230
TOTAL GENERAL	115849		59619	56230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61853	61853		
Autres créances clients	287640	287640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37249	37249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99964	99964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16544	16544		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	503475	503475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325	325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350751	350751		
Personnel et comptes rattachés	10592	10592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8579	8579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43700	43700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145153	145153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70530	70530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361	361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629990	629990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33470		27706	
Location, charges locatives et de copropriété	602502		601078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253211		173366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18469		28146	
Autres comptes	168364		168917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076017		999214	
Taxe professionnelle	46194		45962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12531		10600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58725		56562	
Montant de la TVA. collectée	158446		165229	
Total TVA. déductible sur biens et services	155887		137853	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel