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BILAN HOTELIERE LAMARTINE 2018 Siren 820956456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23984	9594	14390	19187
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23984	9594	14390	19187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439299	115849	323449	587292
Autres créances	62838		62838	49213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403720		403720	19030
Charges constatées d’avance	2085		2085	2468
TOTAL (II)	907941	115849	792092	658002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931925	125443	806482	677189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55242		-169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248030		105911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308773		110742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362		468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110361		92062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223984		315380	
Dettes fiscales et sociales	162642		143387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361		15151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497710		566447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806482		677189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497710		566447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1625807	9196	1635003	1581182
Chiffres d’affaires nets	1625807	9196	1635003	1581182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8982	7047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4244	774
Autres produits			3	22
Total des produits d’exploitation (I)			1648232	1589024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11769	15274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999214	1014648
Impôts, taxes et versements assimilés			56562	53906
Salaires et traitements			180662	181029
Charges sociales			36816	50220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4797	4797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				117181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	228
Total des charges d’exploitation (II) 			1289831	1437282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358401	151742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358391	150960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110361		45049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648232		1589024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400202		1483113	
BENEFICE OU PERTE	248030		105911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2912		774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23984		
Total Immobilisations financières				
Total Général		23984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4797	4797		9594
AMORTISSEMENTS Total Général	4797	4797		9594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117181		1332	115849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117181		1332	115849
TOTAL GENERAL	117181		1332	115849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	127434			
Autres créances clients	311865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7850			
Groupe et associés	35592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9306			
Charges constatées d’avance	2085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504221	504221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362	362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223984	223984		
Personnel et comptes rattachés	9062	9062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11247	11247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45163	45163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97171	97171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110361	110361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361	361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497710	497710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27706		28992	
Location, charges locatives et de copropriété	601078		622417	
Personnel extérieur à l’entreprise			202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173366		167122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28146		27985	
Autres comptes	168917		167930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	999214		1014648	
Taxe professionnelle	45962		45157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10600		8749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56562		53906	
Montant de la TVA. collectée	165229		158889	
Total TVA. déductible sur biens et services	137853		133564	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel