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BILAN GENTILLY BRICOLAGE 2019 Siren 820970507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97895	21231	76663	85312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13320		13320	13320
Prêts				
Autres immobilisations financières	7225		7225	7225
TOTAL (I)	238440	21231	217208	225857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258063	37629	220433	251972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3400		3400	75206
Autres créances	83816		83816	128123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30119		30119	35735
Charges constatées d’avance	600		600	529
TOTAL (II)	376000	37629	338370	491565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	614440	58861	555579	717423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117078		-22577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76437		-94500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173515		-97078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	543108		606173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22390		41933	
Dettes fiscales et sociales	38540		56327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125054		109772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729095		814502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555579		717423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641145		641145	653827
Production vendue biens				
Production vendue services	603		603	267
Chiffres d’affaires nets	641748		641748	654094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28478	10081
Autres produits			864	211
Total des produits d’exploitation (I)			671091	664386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318548	340400
Variation de stock (marchandises)			22315	3251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166121	165019
Impôts, taxes et versements assimilés			44023	31839
Salaires et traitements			119294	139860
Charges sociales			20806	20991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9965	9647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37629	28406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2605	8210
Total des charges d’exploitation (II) 			741309	747627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70217	-83240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3972	2225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3972	2225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10467	10200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10467	10200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6495	-7975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76712	-91216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275		-3284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675340		666612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751777		761113	
BENEFICE OU PERTE	-76437		-94500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		96580		1316
Total Immobilisations financières		20545		
Total Général		237125		1316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20545
Total Général				238441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11267	9965		21232
AMORTISSEMENTS Total Général	11267	9965		21232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28406	37629	28406	37629
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28406	37629	28406	37629
TOTAL GENERAL	28406	37629	28406	37629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37629	28406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7225		7225	
Clients douteux ou litigieux	36	36		
Autres créances clients	3364	3364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8802	8802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8151	8151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66864	66864		
Charges constatées d’avance	600	600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95042	87817	7225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22391	22391		
Personnel et comptes rattachés	12969	12969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8271	8271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9674	9674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7627	7627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543109	543109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125055	125055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729095	729095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel