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BILAN ELIE 2020 Siren 820945582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1677	640	1037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36486	20661	15825	
Autres immobilisations corporelles	142629	55593	87036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6864		6864	
TOTAL (I)	187656	76894	110763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7338		7338	
Autres créances	10196		10196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277870		277870	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	295404		295404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483061	76894	406167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64491			
Dettes fiscales et sociales	72917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343505		343505	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	343505		343505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70660	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			414273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33566	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12847	
Autres achats et charges externes			131984	
Impôts, taxes et versements assimilés			6108	
Salaires et traitements			77020	
Charges sociales			5271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18364	
Total des charges d’exploitation (II) 			478777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480019			
BENEFICE OU PERTE	-53650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171831		8962
Total Immobilisations financières		6871		
Total Général		178702		8962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180793
Prêts et immobilisations financières			7	
Total Immobilisations financières			7	6864
Total Général			7	187656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53720	23173		76894
AMORTISSEMENTS Total Général	53720	23173		76894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6864		6864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7338	7338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1587	1587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8610	8610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24398	17535	6864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228996	228996		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64491	64491		
Personnel et comptes rattachés	25968	25968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44503	44503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2397	2397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49	49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3335	3335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369740	369740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4380			
Location, charges locatives et de copropriété	36300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131984			
Taxe professionnelle	1360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	36299			
Total TVA. déductible sur biens et services	41581			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5