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BILAN ELIE 2017 Siren 820945582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1677	136	1541	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30734	5107	25626	
Autres immobilisations corporelles	99384	11168	88215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3742		3742	
TOTAL (I)	135537	16412	119124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15272		15272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50000		50000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29299		29299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3864		3864	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	98435		98435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233972	16412	217559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52589			
Dettes fiscales et sociales	31370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255479		255479	
Chiffres d’affaires nets	255479		255479	
				
Production stockée			50000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			305497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15272	
Autres achats et charges externes			104497	
Impôts, taxes et versements assimilés			2197	
Salaires et traitements			36042	
Charges sociales			10936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1079	
Total des charges d’exploitation (II) 			298608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300356			
BENEFICE OU PERTE	5568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12700		119095
Total Immobilisations financières				3742
Total Général		12700		122837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3742
Total Général				135537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165	15248		16412
AMORTISSEMENTS Total Général	1165	15248		16412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3742		3742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258	258		
T. V. A.	24608	24608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4433	4433		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33041	29299	3742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31147	31147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52589	52589		
Personnel et comptes rattachés	4627	4627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15320	15320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11422	11422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85293	85293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201038	201038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	961			
Location, charges locatives et de copropriété	14954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104497			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2121			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2197			
Montant de la TVA. collectée	20865			
Total TVA. déductible sur biens et services	28192			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3