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BILAN BASIL SHOPPING EXO 2017 Siren 820922870				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15313	3893	11419	14482
Immobilisations financières	9930		9930	9930
Total Actif Immobilisé	55243	3893	51349	54412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10030		10030	3180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2669		2669	3676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19		19	92486
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12719		12719	99343
Total général Actif	67962	25624		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-829	
Résultat de l’exercice			2585	-829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3755	1170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35894	90000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2383	259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21376		
Autres dettes			22035	62326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60313	152585
Total général Passif			64069	153756
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67110		25624	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67110		25645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39206		21193	
Variation de stock (marchandises)	-6850		-3180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26556		8797	
(dont taxe professionnelle)	200			
Impôts, taxes et versements assimilés	1964			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3062		831	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	63940		27641	
Résultat d’exploitation	3169		-1996	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3701	
Charges financières	257		2534	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	309			
Bénéfice ou perte	2585		-829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5523			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55243	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel