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BILAN AN HEOL ESPACES VERTS 2018 Siren 820925584				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1551	52	1499	
Immobilisations corporelles	55105	9852	45252	27908
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	56671	9905	46766	27923
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				160
Créances – Clients et comptes rattachés	9685		9685	4429
Créances – Autres	147		147	1093
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25690		25690	13911
Caisse				
Charges constatées d’avance	477		477	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35999		35999	19593
Total général Actif	92670			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5870	
Résultat de l’exercice			13441	9720
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22611	12720
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42500	27637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5637	1691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2824		
Autres dettes			12017	5468
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60154	34796
Total général Passif			82765	47516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31757	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26585	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	11859		6977	
Production vendue de services - France	56480		33724	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68340		40707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11896		8801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17730		15114	
(dont taxe professionnelle)	858			
Impôts, taxes et versements assimilés	2551		215	
Rémunérations du personnel 	9240			
Charges sociales	2550		2819	
Dotations aux amortissements	7742		2163	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		3	
Total des charges d’exploitation	51722		29114	
Résultat d’exploitation	16618		11592	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	779		190	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2399		1682	
Bénéfice ou perte	13441		9720	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14523			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1551	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1433	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30087	
Total Immobilisations (Augmentations)			26585	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel