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BILAN RETAIL PRODEV 2020 Siren 820821908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000		410000	400000
TOTAL (I)	410000		410000	400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1424615		1424615	12139529
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9321		9321	16801
Clients et comptes rattachés	169433		169433	145560
Autres créances	409139		409139	324546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11971673		11971673	12587366
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13984183		13984183	25213802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14394183		14394183	25613802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3140152		1878435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3150152		1888435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35506		31164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279938		1661237	
Dettes fiscales et sociales	1842238		938122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7006820		21008373	
Produits constatés d’avance (2)			86469	
TOTAL (IV)	11164503		23725367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14394183		25613802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11164503		23694202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20450494		20450494	12862031
Production vendue services	536604		536604	638382
Chiffres d’affaires nets	20987099		20987099	13500414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68926	79177
Autres produits			1380	4
Total des produits d’exploitation (I)			21057407	13579597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15890130	11604879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374679	92614
Impôts, taxes et versements assimilés			30241	50009
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79527	
Autres charges			1410655	48633
Total des charges d’exploitation (II) 			17785233	11796137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3272173	1783459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132021	242603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132021	242603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132021	-232603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3140152	1550856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			486000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			486000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			158420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			158420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			327579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21057407		14075597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17917254		12197161	
BENEFICE OU PERTE	3140152		1878435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68926		79177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		400000		385325
Total Général		400000		385325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			375325	
Total Immobilisations financières			375325	410000
Total Général			375325	410000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79527
Total Provisions pour risques et charges		79527		79527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		79527		79527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79527		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000	410000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169433	169433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372628	372628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4376	4376		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32135	32135		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	988572	988572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35506	35506		
Fournisseurs et comptes rattachés	2279938	2279938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1839238	1839238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6945819	6945819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61000	61000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11164503	11164503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78526		12583	
Personnel extérieur à l’entreprise	15700		26581	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	264986		43286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15465		10163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374679		92614	
Taxe professionnelle	24434		25509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5807		24500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30241		50009	
Montant de la TVA. collectée	4190382		2568641	
Total TVA. déductible sur biens et services	1117580		3329364	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel