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BILAN RETAIL PRODEV 2019 Siren 820821908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				195928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	453000
TOTAL (I)	400000		400000	648928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12139529		12139529	10524489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16801		16801	16861
Clients et comptes rattachés	145560		145560	23294330
Autres créances	324546		324546	4737897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12587366		12587366	206134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25213802		25213802	38779714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25613802		25613802	39428642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1878435		3601709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1888435		3611709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31164		104245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661237		6746572	
Dettes fiscales et sociales	938122		4068219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21008373		24001788	
Produits constatés d’avance (2)	86469		896107	
TOTAL (IV)	23725367		35816932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25613802		39428642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23694202		35758807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12862031		12862031	20440511
Production vendue services	638382		638382	359280
Chiffres d’affaires nets	13500414		13500414	20799792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79177	137071
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			13579597	20936865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11604879	16574787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92614	505490
Impôts, taxes et versements assimilés			50009	63075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48633	1
Total des charges d’exploitation (II) 			11796137	17143355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1783459	3793509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242603	191805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242603	191805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232603	-191799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1550856	3601709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14075597		20936871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12197161		17335161	
BENEFICE OU PERTE	1878435		3601709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79177		137071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195928		
Total Immobilisations financières		453000		
Total Général		648928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		195928		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		195928		
Prêts et immobilisations financières			53000	
Total Immobilisations financières			53000	400000
Total Général		195928	53000	400000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000	400000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145560	145560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266359	266359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28381	28381		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29805	29805		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	870106	870106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31164			
Fournisseurs et comptes rattachés	1661237	1661237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21990	21990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	916132	916132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20956054	20956054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52318	52318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86469	86469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23725367	23694202		31164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12583			
Personnel extérieur à l’entreprise	26581		11277	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43286		484484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10163		9729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92614		505490	
Taxe professionnelle	25509		59644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24500		3431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50009		63075	
Montant de la TVA. collectée	2568641		4360592	
Total TVA. déductible sur biens et services	3329364		2559270	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel