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BILAN PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 820865699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15217	9189	6027	2420
Fonds commercial	3669785		3669785	3669785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10920	767	10153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12702	12574	127	1342
Autres immobilisations corporelles	3462586	1186753	2275834	2432975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	937135		937135	937135
Créances rattachées à des participations	792511		792511	790329
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	10900
TOTAL (I)	8911755	1209283	7702472	7844885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7631		7631	4159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2614		2614	582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19424		19424	3949
Autres créances	263082		263082	403614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134255		134255	333241
Charges constatées d’avance	67393		67393	74780
TOTAL (II)	494398		494398	820325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14794		14794	64794
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9420948	1209283	8211665	8730005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3870500		3870500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2303942		-1539159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485513		-764784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081045		1566558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3518762		3266885	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2981971		3291582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4273		33394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13766		32952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550897		405700	
Dettes fiscales et sociales	53500		130295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7451		2639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7130620		7163447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8211665		8730005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11772		11772	655
Production vendue biens				
Production vendue services	807059		807059	350465
Chiffres d’affaires nets	818830		818830	351121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204582	47806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8100	1754
Autres produits			8353	10
Total des produits d’exploitation (I)			1039865	400693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36232	15017
Variation de stock (marchandises)			-2032	-582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9169	4790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3472	-4159
Autres achats et charges externes			589032	387016
Impôts, taxes et versements assimilés			18562	19365
Salaires et traitements			296600	157397
Charges sociales			4023	15928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288510	273686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7595	5070
Total des charges d’exploitation (II) 			1244218	873527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204352	-472834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270354	291950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270354	291950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270354	-291950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-474707	-764784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9090			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039865		400693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525378		1165477	
BENEFICE OU PERTE	-485513		-764784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	179776		167935	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680652		4350
Total Immobilisations corporelles		3387553		98655
Total Immobilisations financières		1738364		2182
Total Général		8806568		105187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3685002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3486208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740546
Total Général				8911755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8447	742		9189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953236	246858		1200094
AMORTISSEMENTS Total Général	961683	247600		1209283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	792511		792511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19424	19424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263082	263082		
Charges constatées d’avance	67393	67393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153309	349898	803411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3518762			3518762
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2981889	372500	1595836	1013554
Emprunts et dettes financières divers	4006	4006		
Fournisseurs et comptes rattachés	550897	550897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53500	53500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267	267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7451	7451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7116854	988703	1595836	4532316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251877			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel