ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 820865699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10866	8446	2419	
Fonds commercial	3669785		3669785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12701	11359	1341	
Autres immobilisations corporelles	3374851	941876	2432975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	937134		937134	
Créances rattachées à des participations	790328		790328	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
TOTAL (I)	8806568	961682	7844885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4159		4159	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582		582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3949		3949	
Autres créances	403613		403613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333241		333241	
Charges constatées d’avance	74779		74779	
TOTAL (II)	820324		820324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	64794		64794	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9691687	961682	8730004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3870500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1539158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-764783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3266885			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405699			
Dettes fiscales et sociales	130295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7163447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8730004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4546100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	655		655	
Production vendue biens				
Production vendue services	350465		350465	
Chiffres d’affaires nets	351120		351120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1754	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			400693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15016	
Variation de stock (marchandises)			-582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4159	
Autres achats et charges externes			387015	
Impôts, taxes et versements assimilés			19365	
Salaires et traitements			157396	
Charges sociales			15928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5070	
Total des charges d’exploitation (II) 			873527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165476			
BENEFICE OU PERTE	-764783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167935			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680652		
Total Immobilisations corporelles		3274241		114512
Total Immobilisations financières		1732276		6088
Total Général		8687169		120600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	3387553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1738364
Total Général			1200	8806568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7916	531		8447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730081	223155		953236
AMORTISSEMENTS Total Général	737997	223686		961683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	790329		790329	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3949	3949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403614	403614		
Charges constatées d’avance	74780	74780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283572	482343	801229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3266885	3266885		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3291500	707105	1507880	1076515
Emprunts et dettes financières divers	33127	33127		
Fournisseurs et comptes rattachés	405700	405700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130295	130295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267	267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2639	2639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7130495	4546100	1507880	1076515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel