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BILAN PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 820865699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10866	7915	2950	
Fonds commercial	3669785		3669785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12701	9978	2722	
Autres immobilisations corporelles	3260339	720102	2540237	
Immobilisations en cours	1200		1200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	937134		937134	
Créances rattachées à des participations	784240		784240	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
TOTAL (I)	8687168	737997	7949171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52876		52876	
Clients et comptes rattachés	7440		7440	
Autres créances	158297		158297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364792		364792	
Charges constatées d’avance	44418		44418	
TOTAL (II)	627824		627824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	114794		114794	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9429787	737997	8691790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3870500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1482431			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3024746			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262902			
Dettes fiscales et sociales	98687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6360449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8691790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3393004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1457		1457	
Production vendue biens				
Production vendue services	1675301		1675301	
Chiffres d’affaires nets	1676759		1676759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1420	
Autres produits			321	
Total des produits d’exploitation (I)			1678500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47459	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641659	
Impôts, taxes et versements assimilés			23317	
Salaires et traitements			387846	
Charges sociales			72981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1021	
Total des charges d’exploitation (II) 			1463554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1678500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735227			
BENEFICE OU PERTE	-56727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120000			
Renvois : Transfert de charges	1420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	843			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3680652		
Total Immobilisations corporelles		3255654		18588
Total Immobilisations financières		1731876		
Total Général		8668181		18588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3274241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1732276
Total Général				8687169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5357	2559		7916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507970	222111		730081
AMORTISSEMENTS Total Général	513327	224670		737997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	784241		784241	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7440	7440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158298	158298		
Charges constatées d’avance	44418	44418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005297	210156	795141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3024747		3024747	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2926250	372500	1490000	1063750
Emprunts et dettes financières divers	3946	3946		
Fournisseurs et comptes rattachés	262903	262903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98688	98688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2639	2639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6319254	740758	4514747	1063750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel