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BILAN PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 820865699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10866	2714	8151	
Fonds commercial	3669785		3669785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11031	7730	3300	
Autres immobilisations corporelles	1574392	308755	1265636	
Immobilisations en cours	1378785		1378785	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	937134		937134	
Créances rattachées à des participations	784240		784240	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	8376736	319200	8057536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8517		8517	
Autres créances	335282		335282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	774694		774694	
Charges constatées d’avance	47037		47037	
TOTAL (II)	1165531		1165531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	214794		214794	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9757062	319200	9437862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3870500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1197906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2672593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2614848			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3671250			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394369			
Dettes fiscales et sociales	63279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6765268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9437862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401918		401918	
Chiffres d’affaires nets	401918		401918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			651928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15395	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1039918	
Impôts, taxes et versements assimilés			136183	
Salaires et traitements			247398	
Charges sociales			58973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1739	
Total des charges d’exploitation (II) 			1682023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1030095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166997	
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1197127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849834			
BENEFICE OU PERTE	-1197906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	164529			
Renvois : Transfert de charges	250000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1714			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680651
Total Immobilisations corporelles				2964209
Total Immobilisations financières				1731875
Total Général				8376736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3680651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2964209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1731875
Total Général				8376736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2714		2714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		316485		316485
AMORTISSEMENTS Total Général		319200		319200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	784240	784240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16097			
T. V. A.	297126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17187			
Charges constatées d’avance	47037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185577	1175077	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2614848		2614848	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3671250	372500	1490000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394369	394369		
Personnel et comptes rattachés	8772	8772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40476	40476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4841	4841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9188	9188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21520	21520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6765268	851670	4104848	1808750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6417750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3180491			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223778			
Location, charges locatives et de copropriété	16069			
Personnel extérieur à l’entreprise	4619			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	502498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2819			
Autres comptes	290133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1039918			
Taxe professionnelle	2853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136183			
Montant de la TVA. collectée	40177			
Total TVA. déductible sur biens et services	196630			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel