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BILAN MOTIVATION FACTORY FRANCE 2020 Siren 820889970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	85001		85001	85001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5000	4569	431	1431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	9100
TOTAL (I)	109101	4569	104532	105532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217360	2600	214760	428902
Autres créances	70164		70164	90053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291353		291353	33976
Charges constatées d’avance	9016		9016	13614
TOTAL (II)	587893	2600	585293	566545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696994	7169	689825	672076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27781		8345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9144		19436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58925		49781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247264		244381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94135		102810	
Dettes fiscales et sociales	83825		87703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46772		112045	
Produits constatés d’avance (2)	78904		75357	
TOTAL (IV)	630900		622295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689825		672076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			622295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	958624		958624	754367
Production vendue biens				
Production vendue services	322386		322386	460327
Chiffres d’affaires nets	1281010		1281010	1214694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				184
Autres produits			1646	191
Total des produits d’exploitation (I)			1282657	1215069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901815	706186
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5981	4276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121464	127803
Impôts, taxes et versements assimilés			4608	9125
Salaires et traitements			190785	257256
Charges sociales			52848	99159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2841	4212
Total des charges d’exploitation (II) 			1281343	1209017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314	6052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4493	5027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4493	5027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4493	-5027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3179	1025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12323		-21950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282657		1217469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273513		1198033	
BENEFICE OU PERTE	9144		19436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95001		
Total Immobilisations corporelles		5000		
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		109101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95001		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		109101		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3569	1000		4569
AMORTISSEMENTS Total Général	3569	1000		4569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600			2600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600			2600
TOTAL GENERAL	2600			2600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9100		9100	
Clients douteux ou litigieux	3120	3120		
Autres créances clients	214240	214240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1462	1462		
Impôts sur les bénéfices	12323	12323		
T. V. A.	753	753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6693	6693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48933	48933		
Charges constatées d’avance	9016	9016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305640	296540	9100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94135	94135		
Personnel et comptes rattachés	13162	13162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41028	41028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29635	29635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247264	247264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46772	46772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78904	78904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630900	550900	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel