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BILAN KPMA DISTRIBUTION 2021 Siren 820865780				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3482	1783	1699	
Immobilisations financières	35500		35500	
Total Actif Immobilisé	38982	1783	37199	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	150203		150203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23567		23567	
Créances – Autres	84402		84402	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35445		35445	
Caisse				
Charges constatées d’avance	30000		30000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323617		323617	
Total général Actif	362598			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4947	
Report à nouveau			60847	
Résultat de l’exercice			5055	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91249	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			204800	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64767	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269566	
Total général Passif			360816	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1868785			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3838			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1872623			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	511872			
Variation de stock (marchandises)	47721			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9690			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1217911			
(dont taxe professionnelle)	1193			
Impôts, taxes et versements assimilés	23367			
Rémunérations du personnel 	40566			
Charges sociales	14237			
Dotations aux amortissements	617			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	271			
Total des charges d’exploitation	1866251			
Résultat d’exploitation	6372			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	781			
Impôts sur les bénéfices	536			
Bénéfice ou perte	5055			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	375786			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	185239			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1257	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			23950	
Total Immobilisations (Valeur brute)			61675	
Total Immobilisations (Augmentations)			1257	
Total Immobilisations (Diminutions)			23950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			375786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			185239	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel