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BILAN HEPLA 2017 Siren 820848042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8323	2241	6082	7747
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181	181		129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1566	696	870	1392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3816090		3816090	3816090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3826160	3117	3823043	3825358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70200		70200	29160
Autres créances	24197		24197	29913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364091		364091	24501
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	458488		458488	83574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52167		52167	57659
Primes de remboursement des obligations (IV)	104537		104537	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4441353	3117	4438236	3966591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395996		-30058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26091		4718	
TOTAL (I)	852030		434660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	467686		332308	
Autres emprunts obligataires	152268		151842	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2253430		2778645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	619438		9347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3099		10530	
Dettes fiscales et sociales	89691		15458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595		233802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3586206		3531931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4438236		3966591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			251000	24300
Chiffres d’affaires nets			251000	24300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			251003	24300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43093	20186
Impôts, taxes et versements assimilés			5368	3385
Salaires et traitements			104000	11000
Charges sociales			44723	4047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7807	802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			204991	39462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46012	-15163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29822	
Intérêts et charges assimilées			64277	10177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94100	10177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			355900	-10177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401913	-25340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21374		4718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21725		4718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21725		-4718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701003		24300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305007		54357	
BENEFICE OU PERTE	395996		-30058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8323		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181		
Total Immobilisations corporelles		1566		
Total Immobilisations financières		3816090		
Total Général		3826160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8323
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3816090
Total Général				3826160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	576	1665		2241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	129		181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174	522		696
AMORTISSEMENTS Total Général	802	2315		3117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26091
Total Provisions réglementées	4718	21374		26091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4718	21374		26091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21374		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17936			
T. V. A.	456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3376			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94398	94398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	467686	3327	464359	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	152268	2268	150000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253304	373003	1533343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3099	3099		
Personnel et comptes rattachés	39814	39814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34540	34540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15185	15185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619438	619438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586206	1091545	2147702	346958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel