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BILAN EURL AC LOISIRS 2019 Siren 820819316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127955		127955	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	173792	27375	146417	
Immobilisations financières	2700		2700	
Total Actif Immobilisé	304448	27375	277073	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1440		1440	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1515		1515	
Créances – Autres	9219		9219	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32866		32866	
Caisse				
Charges constatées d’avance	500		500	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45541		45541	
Total général Actif	349990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38606	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21029	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61835	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2528	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10212		
Autres dettes			16266	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260778	
Total général Passif			322614	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			203604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72274	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5605			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185954			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191560			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7563			
Variation de stock (marchandises)	1160			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82248			
(dont taxe professionnelle)	1257			
Impôts, taxes et versements assimilés	2644			
Rémunérations du personnel 	30065			
Charges sociales	3580			
Dotations aux amortissements	17073			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22158			
Total des charges d’exploitation	166495			
Résultat d’exploitation	25065			
Produits financiers	94			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3220			
Charges exceptionnelles	13			
Impôts sur les bénéfices	897			
Bénéfice ou perte	21029			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19157			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			36375	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			33199	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232174	
Total Immobilisations (Augmentations)			72274	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel