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BILAN CETIH CARQUEFOU 2021 Siren 820816312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3327309	3327309		
Concessions, brevets et droits similaires	1368916	1309913	59003	100865
Fonds commercial	3166585	3166585		1383585
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2031372	1265062	766309	1039964
Autres immobilisations corporelles	612709	499160	113549	111735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	4760
TOTAL (I)	10509893	9568030	941862	2640911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1310222	48582	1261640	1222555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1427445	81768	1345676	1258957
Marchandises	370509		370509	870194
Avances et acomptes versés sur commandes	849275		849275	36359
Clients et comptes rattachés	251036		251036	175979
Autres créances	547248		547248	803312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2264783		2264783	1084886
Charges constatées d’avance	43055		43055	49946
TOTAL (II)	7063576	130350	6933225	5502190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17573469	9698381	7875088	8143101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3333216		17381800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3837248			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15503036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5021082		-5103299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2149381		-3224535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2910387		3732559	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5340		4955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980908		1277303	
Dettes fiscales et sociales	506417		453106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1078652		5589712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5481706		11157637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7875088		8143101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3436192		8292691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				173543
Production vendue biens	9557094	89209	9646303	11173108
Production vendue services	273545	5744	279289	207921
Chiffres d’affaires nets	9830639	94953	9925592	11554573
				
Production stockée			108477	153890
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315719	204167
Autres produits			5019	16671
Total des produits d’exploitation (I)			10356809	11929303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-342	1
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6444390	7540530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46196	-31024
Autres achats et charges externes			3635651	3603334
Impôts, taxes et versements assimilés			116858	88447
Salaires et traitements			2091421	2109817
Charges sociales			838125	790834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1823816	2569608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130350	101479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163999	130000
Autres charges			56868	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			15254943	16906043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4898134	-4976740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1902	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3532	4980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5434	4986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154560	96583
Différences négatives de change			9026	11676
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163586	108260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158151	-103273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5056285	-5080014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1651		75797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7846		2179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9498		77977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9498		-77977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44701		-54692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10362244		11934289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15383326		17037588	
BENEFICE OU PERTE	-5021082		-5103299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		83737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3327309		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4521336		18902
Total Immobilisations corporelles		2853938		115133
Total Immobilisations financières		4760		
Total Général		10707344		134036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3327309
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4737	4535501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324989	2644082
Prêts et immobilisations financières			1760	
Total Immobilisations financières			1760	3000
Total Général			331487	10509893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3327309			3327309
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1253885	50476	4737	1299625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702237	379466	317481	1764222
AMORTISSEMENTS Total Général	6283433	429943	322218	6391157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000	164000	130000	244000
sur immobilisations – incorporelles	1783000	1393873		3176873
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101479	134252	105381	130350
Sur comptes clients	2833		2833	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1887313	1528126	108215	3307223
TOTAL GENERAL	2097313	1692126	238215	3551223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1692126	238215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251036	251036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11900	11900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3578	3578		
Impôts sur les bénéfices	64933	64933		
T. V. A.	107936	107936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173429	173429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185471	185471		
Charges constatées d’avance	43055	43055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844340	844340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1607	1607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2908780	868606	2040173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	980908	980908		
Personnel et comptes rattachés	166717	166717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174537	174537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105691	105691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59472	59472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035354	1035354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43297	43297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5476365	3436192	2040173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227758		251696	
Location, charges locatives et de copropriété	673079		785463	
Personnel extérieur à l’entreprise	275716		300667	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163015		199222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2296082		2066285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3635651		3603334	
Taxe professionnelle	51342		16705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65516		71742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116858		88447	
Montant de la TVA. collectée	1982193		2282053	
Total TVA. déductible sur biens et services	1028881		1051465	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65