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BILAN CETIH CARQUEFOU 2020 Siren 820816312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3327309	3327309		
Concessions, brevets et droits similaires	1354751	1253885	100865	10288
Fonds commercial	3166585	1783000	1383585	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2282772	1242807	1039964	
Autres immobilisations corporelles	571165	459429	111735	175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6073076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	
TOTAL (I)	10707344	8066433	2640911	6083539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1264025	41469	1222555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1318967	60009	1258957	
Marchandises	870194		870194	
Avances et acomptes versés sur commandes	36359		36359	
Clients et comptes rattachés	178812	2833	175979	32649
Autres créances	803312		803312	94495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1084886		1084886	45507
Charges constatées d’avance	49946		49946	915
TOTAL (II)	5606503	104313	5502190	173566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16313847	8170746	8143101	6257106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17381800		17381800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15503036		-4135995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5103299		-11367041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3224535		1878763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3732559		3242852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1277303		17012	
Dettes fiscales et sociales	453106		11549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5589712		1106928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11157637		4378342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8143101		6257106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8292691		1806548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173543		173543	
Production vendue biens	11029014	144093	11173108	
Production vendue services	203869	4052	207921	2468
Chiffres d’affaires nets	11406427	148145	11554573	2468
				
Production stockée			153890	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204167	3509
Autres produits			16671	38225
Total des produits d’exploitation (I)			11929303	44203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7540530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31024	
Autres achats et charges externes			3603334	90362
Impôts, taxes et versements assimilés			88447	9757
Salaires et traitements			2109817	-25976
Charges sociales			790834	-4976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2569608	424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	
Autres charges			3013	289
Total des charges d’exploitation (II) 			16906043	69880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4976740	-25676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				119074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1289686
Différences positives de change			4980	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4986	1408760
Dotations financières sur amortissements et provisions				12556000
Intérêts et charges assimilées			96583	194125
Différences négatives de change			11676	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108260	12750125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103273	-11341364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5080014	-11367041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2179		862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77977		862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11934289		1453826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17037588		12820867	
BENEFICE OU PERTE	-5103299		-11367041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83737		3509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3327309		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1316003		3243367
Total Immobilisations corporelles		2680307		181729
Total Immobilisations financières		4760		19429076
Total Général		7328380		22854173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3327309
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38034	4521336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8098	2853938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19429076	4760
Total Général			19475209	10707344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3160984	166325		3327309
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1122006	169914	38034	1253885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1257787	450368	5919	1702237
AMORTISSEMENTS Total Général	5540778	786607	43953	6283433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99500	130000	19500	210000
sur immobilisations – incorporelles		1783000		1783000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98000	101479	98000	101479
Sur comptes clients	5762		2929	2833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103763	1884479	100929	1887313
TOTAL GENERAL	203263	2014479	120429	2097313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2014479	120429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760	4760		
Clients douteux ou litigieux	3400	3400		
Autres créances clients	175412	175412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9726	9726		
Impôts sur les bénéfices	64933	64933		
T. V. A.	198349	198349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134197	134197		
Groupe et associés	54692	54692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341413	341413		
Charges constatées d’avance	49946	49946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036830	1036830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209	1209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3731350	871360	2859990	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1277303	1277303		
Personnel et comptes rattachés	164131	164131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238054	238054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50919	50919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5547603	5547603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42108	42108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11152681	8292691	2859990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251696			
Location, charges locatives et de copropriété	785463		7444	
Personnel extérieur à l’entreprise	300667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199222		1794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2066285		81123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3603334		90362	
Taxe professionnelle	16705		9757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88447		9757	
Montant de la TVA. collectée	2282053		121645	
Total TVA. déductible sur biens et services	1051465		34062	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65