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BILAN CDAIC 2020 Siren 820845378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3025	1059	1966	
Autres immobilisations corporelles	40251	25152	15099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52201		52201	
Autres immobilisations financières	14700		14700	
TOTAL (I)	110177	26211	83966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	83000		83000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343785		343785	
Autres créances	60947		60947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288666		288666	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	776398		776398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886575	26211	860364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8569			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151913			
Dettes fiscales et sociales	177159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406121			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	860364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	997299		997299	
Chiffres d’affaires nets	997299		997299	
				
Production stockée			-37000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			976711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130055	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530816	
Impôts, taxes et versements assimilés			1856	
Salaires et traitements			237581	
Charges sociales			59407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			969907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			-1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			68480	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5421			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060196			
BENEFICE OU PERTE	-17035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47570	3706	
Total Immobilisations financières		26700	40201	
Total Général		74270	43907	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000		43276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66901
Total Général		8000		110177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18097	10114	2000	26211
AMORTISSEMENTS Total Général	18097	10114	2000	26211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40000		40000	
Autres créances clients	302672	302672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67831	67831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8516	8516		
Groupe et associés	473	473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123	1123		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	420615	380615	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8569	8569		
Fournisseurs et comptes rattachés	151913	151913		
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4989	4989		
Impôts sur les bénéfices	74969	74969		
T.V.A.	96703	96703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68480	68480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406121	406121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	27815			
Engagement de crédit-bail mobilier	4816			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108851			
Location, charges locatives et de copropriété	59006			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530816			
Taxe professionnelle	1856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1856			
Montant de la TVA. collectée	199460			
Total TVA. déductible sur biens et services	111492			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4