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BILAN AUX STORES MODERNES 2018 Siren 820874303				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20300	6640	13660	17023
Immobilisations corporelles	1530	805	725	972
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21830	7445	14385	17995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10382		10382	8972
Avances et acomptes versés sur commandes	580		580	
Créances – Clients et comptes rattachés	7063		7063	10934
Créances – Autres	3659		3659	3510
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70634		70634	33018
Caisse				
Charges constatées d’avance	1786		1786	2040
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94104		94104	58473
Total général Actif	115934			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16247	
Résultat de l’exercice			28222	16747
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49969	21747
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20163	28635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2704	
Fournisseurs et comptes rattachés			17156	14540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3385		
Autres dettes			18496	11546
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58520	54721
Total général Passif			108489	76468
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11388	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183527		104723	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	141		111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183668		104834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73338		47566	
Variation de stock (marchandises)	-1410		-8972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5045			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38936		37969	
(dont taxe professionnelle)	892			
Impôts, taxes et versements assimilés	1091			
Rémunérations du personnel 	18920			
Charges sociales	8173			
Dotations aux amortissements	3610		3835	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7349		4214	
Total des charges d’exploitation	150007		84612	
Résultat d’exploitation	33661		20222	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	439		520	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	4983		2955	
Bénéfice ou perte	28222		16747	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19983			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21830	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel