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BILAN AUTOROUTE PIECES DETACHEES 2018 Siren 820886935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12855	4184	8671	5576
Immobilisations financières	7690		7690	7690
Total Actif Immobilisé	35544	4184	31360	28266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12950		12950	20269
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4854		4854	5427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102278		102278	102050
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122082		122082	127746
Total général Actif	157626	181621		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40849	14388
Résultat de l’exercice			26909	26461
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73258	46349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25222	31669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8296		
Autres dettes			54962	77994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80184	109663
Total général Passif			153442	156012
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			181621	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	335300		122836	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	317		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335617		304458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	175332		178826	
Variation de stock (marchandises)	7319		-17110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84280		64978	
(dont taxe professionnelle)	2511			
Impôts, taxes et versements assimilés	3011		1329	
Rémunérations du personnel 	19814		30000	
Charges sociales	6782		13500	
Dotations aux amortissements	2405		1624	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	298945		273148	
Résultat d’exploitation	36672		31310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	392		152	
Impôts sur les bénéfices	9371		4697	
Bénéfice ou perte	26909		26461	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68060			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43383			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30044	
Total Immobilisations (Augmentations)			5500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43383	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel