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BILAN AP PROCESS 2018 Siren 820827368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1425	375	975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3400	495	2905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7282	858	6424	
Autres immobilisations corporelles	6835	5381	1455	3330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412		5412	
TOTAL (I)	24729	8159	16570	4305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7064		7064	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3816		3816	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143213		143213	343883
Autres créances	27008		27008	25224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262280		262280	115343
Charges constatées d’avance	2082		2082	2289
TOTAL (II)	445464		445464	486738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470192	8159	462033	491044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145760		112033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121588		145728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363848		274260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208		388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7547		5012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42554		36068	
Dettes fiscales et sociales	44876		93126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		65900	
Produits constatés d’avance (2)			16290	
TOTAL (IV)	98185		216783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462033		491044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98185		216783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	332119		332119	534441
Production vendue services	201736		201736	233762
Chiffres d’affaires nets	533855		533855	768202
				
Production stockée			3816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161	1510
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			537845	769721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104666	335975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7064	
Autres achats et charges externes			118962	172983
Impôts, taxes et versements assimilés			6439	1197
Salaires et traitements			98633	26430
Charges sociales			47574	27084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4968	2615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	8
Total des charges d’exploitation (II) 			374186	566293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163658	203428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689	-865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162969	202563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41377		56761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537845		769721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416257		623994	
BENEFICE OU PERTE	121588		145728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17291		5965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161		1510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5041		4324	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		5696		11821
Total Immobilisations financières				5412
Total Général		7496		17233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5412
Total Général				24729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825	600		1425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2366	4368		6734
AMORTISSEMENTS Total Général	3191	4968		8159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412	5412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143213	143213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17151	17151		
T. V. A.	7495	7495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2362	2362		
Charges constatées d’avance	2082	2082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177716	177716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42554	42554		
Personnel et comptes rattachés	2962	2962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6702	6702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33756	33756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1456	1456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7547	7547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98185	98185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	32000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21336		113072	
Location, charges locatives et de copropriété	22158		8222	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4922		2452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70547		49237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118962		172983	
Taxe professionnelle	1497		414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4942		783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6439		1197	
Montant de la TVA. collectée	106771		153640	
Total TVA. déductible sur biens et services	32757		100367	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2