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BILAN AP PROCESS 2017 Siren 820827368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	825	975	1575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5696	2366	3330	3817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7496	3191	4305	5392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343883		343883	171733
Autres créances	25224		25224	10852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115343		115343	186564
Charges constatées d’avance	2289		2289	
TOTAL (II)	486738		486738	369149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494234	3191	491044	374541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145728		131533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274260		146533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5012		1700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36068		79870	
Dettes fiscales et sociales	93126		89645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65900			
Produits constatés d’avance (2)	16290		56700	
TOTAL (IV)	216783		228008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491044		374541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216783		228008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	534441		534441	66968
Production vendue services	233762		233762	235421
Chiffres d’affaires nets	768202		768202	302389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			769721	302389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335975	21529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172983	86389
Impôts, taxes et versements assimilés			1197	590
Salaires et traitements			26430	
Charges sociales			27084	4051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2615	576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			566293	113135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203428	189253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202563	189058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56761		57525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769721		302389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623994		170856	
BENEFICE OU PERTE	145728		131533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5965			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4324		4051	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		4168		1528
Total Immobilisations financières				
Total Général		5968		1528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225	600		825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351	2015		2366
AMORTISSEMENTS Total Général	576	2615		3191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343883	343883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24919	24919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304	304		
Charges constatées d’avance	2289	2289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371395	371395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36068	36068		
Personnel et comptes rattachés	4506	4506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6521	6521		
Impôts sur les bénéfices	39813	39813		
T.V.A.	41664	41664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65900	65900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16290	16290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216783	216783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113072		54530	
Location, charges locatives et de copropriété	8222		1198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2452		3869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49237		26792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172983		86389	
Taxe professionnelle	414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	783		590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1197		590	
Montant de la TVA. collectée	153640		60478	
Total TVA. déductible sur biens et services	100367		5476	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1