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BILAN AC LOISIRS 2020 Siren 820856391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4752	3958	794	2378
Immobilisations corporelles	32546	20271	12275	12072
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37298	24228	13069	14450
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8623		8623	8058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1062		1062	577
Créances – Autres	9675		9675	2714
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220		220	326
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19580		19580	11675
Total général Actif	56878	2493		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			84	84
Report à nouveau			404	
Résultat de l’exercice			-4435	404
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6053	10488
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12555	7770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4650	3918
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9391	3949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26596	15638
Total général Passif			32649	26126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7577	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1022		2493	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12080		28027	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16091			
Autres produits	53		438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29246		30958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-565		528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3641		7141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13195		13370	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	603		661	
Rémunérations du personnel 	10150		2240	
Charges sociales	1185		222	
Dotations aux amortissements	5018		5548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	328		514	
Total des charges d’exploitation	33555		30224	
Résultat d’exploitation	-4310		734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	126		257	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			73	
Bénéfice ou perte	-4435		404	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33661	
Total Immobilisations (Augmentations)			3637	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel