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BILAN AC LOISIRS 2019 Siren 820856391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4752	2374	2378	3962
Immobilisations corporelles	23909	16837	7072	11036
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28661	19211	9450	14998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8058		8058	8587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	577		577	
Créances – Autres	7714		7714	8024
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326		326	1014
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16675		16675	17624
Total général Actif	45336	2301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			84	
Report à nouveau				-28212
Résultat de l’exercice			404	28296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10488	10084
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7770	12808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3918	6950
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3949	2780
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15638	22538
Total général Passif			26126	32622
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2493		2301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28027		33171	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			11	
Autres produits	438		472	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30958		35955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5362	
Variation de stock (marchandises)	528		2621	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7141		691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13370		24756	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	661		1068	
Rémunérations du personnel 	2240		1561	
Charges sociales	222		314	
Dotations aux amortissements	5548		5910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	514			
Total des charges d’exploitation	30224		42283	
Résultat d’exploitation	734		-6328	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			34943	
Charges financières	257		399	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	73		-80	
Bénéfice ou perte	404		28296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5887			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28661	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5887	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel