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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2021 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159556	159272	283	4332
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1573010	1060017	512993	470439
Autres immobilisations corporelles	1789125	575009	1214116	1349316
Immobilisations en cours	100808		100808	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1060		1060	1060
Autres immobilisations financières	118226		118226	101227
TOTAL (I)	3741788	1794299	1947489	1926378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1394952		1394952	1312416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		293451	-293451	-97018
Avances et acomptes versés sur commandes	8903		8903	8903
Clients et comptes rattachés	13676438	89507	13586931	9442494
Autres créances	1561670		1561670	1273335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186091		186091	137825
Charges constatées d’avance	48788		48788	52336
TOTAL (II)	16876843	382959	16493884	12130292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20618631	2177257	18441374	14056669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	346900		346900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43710		43710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34690		34690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1287281		2039025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1659740		-751745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3372321		1712581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162236		197538	
TOTAL (III)	162236		197538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5151427		5430212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	558193		98394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130360		260360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5634003		3422087	
Dettes fiscales et sociales	2872281		2452280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139334		115062	
Produits constatés d’avance (2)	421218		368155	
TOTAL (IV)	14906817		12146550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18441374		14056669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10428173		7029019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	558193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4854620	15147592	20002212	15388377
Chiffres d’affaires nets	4854620	15147592	20002212	15388377
				
Production stockée				
Production immobilisée				1273
Subventions d’exploitation			960984	144603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171341	253249
Autres produits			3	1470
Total des produits d’exploitation (I)			21134540	15788972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2949865	3074404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12518	24978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82536	-236492
Autres achats et charges externes			10000913	7913986
Impôts, taxes et versements assimilés			267975	184910
Salaires et traitements			4208082	3784038
Charges sociales			1477273	1430726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277262	280433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20556
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196433	59205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1158	3936
Total des charges d’exploitation (II) 			19308942	16540680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1825599	-751708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26408	76777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26408	76777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48369	18417
Différences négatives de change			37754	58736
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86122	77153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59715	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1765884	-752084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13176		-959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13176		28828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13176		339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21160948		15894916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19501208		16646661	
BENEFICE OU PERTE	1659740		-751745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159559		
Total Immobilisations corporelles		3181569		281374
Total Immobilisations financières		102287		16999
Total Général		3443414		298373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3462943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119286
Total Général				3741788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155223	4049		159272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361814	273213		1635026
AMORTISSEMENTS Total Général	1517037	277262		1794299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197538		35302	162236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97018	196433		293451
Sur comptes clients	89507			89507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186526	196433		382959
TOTAL GENERAL	384064	196433	35302	545195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196433	35302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1060	1060		
Autres immobilisations financières	118226	118226		
Clients douteux ou litigieux	89507	89507		
Autres créances clients	13586931	13586931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69902	69902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27320	27320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68492	68492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153242	153242		
Groupe et associés	11408	11408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231307	1231307		
Charges constatées d’avance	48788	48788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15406183	15406183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5151427	803143	4348284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5634003	5634003		
Personnel et comptes rattachés	618280	618280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1934386	1934386		
Impôts sur les bénéfices	92968	92968		
T.V.A.	899	899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225747	225747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558193	558193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139334	139334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421218	421218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14776457	10428173	4348284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91