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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2020 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159556	155223	4332	109314
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441478	971039	470439	259645
Autres immobilisations corporelles	1740090	390774	1349316	1566580
Immobilisations en cours				80657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1060		1060	1060
Autres immobilisations financières	101227		101227	101227
TOTAL (I)	3443414	1517037	1926378	2118487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1312416		1312416	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		97018	-97018	1038111
Avances et acomptes versés sur commandes	8903		8903	8903
Clients et comptes rattachés	9532001	89507	9442494	9321333
Autres créances	1273335		1273335	508878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137825		137825	1425529
Charges constatées d’avance	52336		52336	80951
TOTAL (II)	12316817	186526	12130292	12383705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15760232	1703562	14056669	14502192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	346900		346900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43710		43710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2039025		-178640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751745		2252356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1712581		2464325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	197538		176982	
TOTAL (III)	197538		176982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5430212		849756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98394		391960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260360		390360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3422087		7954448	
Dettes fiscales et sociales	2452280		1349549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115062		48021	
Produits constatés d’avance (2)	368155		876785	
TOTAL (IV)	12146550		11860884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14056669		14502192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7029019		11310144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	98394			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20319
Production vendue biens				
Production vendue services	3664081	11724297	15388377	18352188
Chiffres d’affaires nets	3664081	11724297	15388377	18372507
				
Production stockée				
Production immobilisée			1273	
Subventions d’exploitation			144603	7558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253249	23358
Autres produits			1470	62520
Total des produits d’exploitation (I)			15788972	18465943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3074404	4149160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24978	10443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236492	-567262
Autres achats et charges externes			7913986	8964016
Impôts, taxes et versements assimilés			184910	246930
Salaires et traitements			3784038	3530303
Charges sociales			1430726	1372850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280433	196518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59205	54050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20556	
Autres charges			3936	17977
Total des charges d’exploitation (II) 			16540680	17974983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-751708	490960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				73055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76777	73055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9914
Différences négatives de change				24143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77153	34057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	38999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-752084	529958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1939393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29167		1939393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-959		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28828		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339		1938659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			216261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15894916		20478391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16646661		18226035	
BENEFICE OU PERTE	-751745		2252356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53125		61303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159559		
Total Immobilisations corporelles		3099449		1395698
Total Immobilisations financières		102287		
Total Général		3361295		1395698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50241	104982		155223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192566	175451	6204	1361814
AMORTISSEMENTS Total Général	1242808	280433	6204	1517037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176982	20556		197538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37813	59205		97018
Sur comptes clients	112031		22524	89507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149844	59205	22524	186526
TOTAL GENERAL	326826	79761	22524	384064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79761	22524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1060	1060		
Autres immobilisations financières	101227	101227		
Clients douteux ou litigieux	89507	89507		
Autres créances clients	9442494	9442494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35798	35798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34563	34563		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203217	203217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386146	386146		
Groupe et associés	12357	12357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601254	601254		
Charges constatées d’avance	52336	52336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10959960	10959960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5430212	312681	5093398	24133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3422087	3422087		
Personnel et comptes rattachés	526556	526556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1556818	1556818		
Impôts sur les bénéfices	216261	216261		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152645	152645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98394	98394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115062	115062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368155	368155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11886190	6768659	5093398	24133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4734224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel