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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2019 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159556	50241	109314	102914
Fonds commercial			3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1335263	1075618	259645	237782
Autres immobilisations corporelles	1683528	116948	1566580	224501
Immobilisations en cours	80657		80657	1310455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1060		1060	1834
Autres immobilisations financières	101227		101227	105807
TOTAL (I)	3361295	1242808	2118487	1983295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1075924	37813	1038111	502375
Avances et acomptes versés sur commandes	8903		8903	8903
Clients et comptes rattachés	9433364	112031	9321333	3531218
Autres créances	508878		508878	2243172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425529		1425529	234712
Charges constatées d’avance	80951		80951	
TOTAL (II)	12533549	149844	12383705	6520379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15894843	1392652	14502192	8503675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	346900		346900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43710		43710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2252356		-178640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2464325		211970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176982		176982	
TOTAL (III)	176982		176982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849756		937089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391960		469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7954448		6075216	
Dettes fiscales et sociales	1349549		1066018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48021		35931	
Produits constatés d’avance (2)	876785			
TOTAL (IV)	11860884		8114723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14502192		8503675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	391960			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		20319	20319	
Production vendue biens				
Production vendue services	2579959	15772229	18352188	12638077
Chiffres d’affaires nets	2579959	15792548	18372507	12638077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7558	18744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23358	49864
Autres produits			62520	270
Total des produits d’exploitation (I)			18465943	12706956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4149160	2015182
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10443	340997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-567262	-244233
Autres achats et charges externes			8964016	6379253
Impôts, taxes et versements assimilés			246930	223190
Salaires et traitements			3530303	3629586
Charges sociales			1372850	1383925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196518	318037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54050	6286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17977	15885
Total des charges d’exploitation (II) 			17974983	14068108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490960	-1361153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73055	13650
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73055	13650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9914	16177
Différences négatives de change			24143	2362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34057	18539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38999	-4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529958	-1366042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1939393		1240511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1939393		1240511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734		53109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		53109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1938659		1187401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20478391		13961116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18226035		14139756	
BENEFICE OU PERTE	2252356		-178640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153159		6400
Total Immobilisations corporelles		2768786		1579618
Total Immobilisations financières		107640		
Total Général		3029585		1586018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1248955		3099449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5353		102287
Total Général		1254308		3361295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50241			50241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996049	196518		1192566
AMORTISSEMENTS Total Général	1046290	196518		1242808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176982			176982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6286	31527		37813
Sur comptes clients	89507	22524		112031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95794	54050		149844
TOTAL GENERAL	272776	54050		326826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1060	1060		
Autres immobilisations financières	101227	101227		
Clients douteux ou litigieux	89507	89507		
Autres créances clients	9343856	9343856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27199	27199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21815	21815		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48322	48322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369503	369503		
Groupe et associés	25791	25791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16248	16248		
Charges constatées d’avance	80951	80951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10125480	10125480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	849756	299016	549201	1539
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7954448	7954448		
Personnel et comptes rattachés	448829	448829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451037	451037		
Impôts sur les bénéfices	216261	216261		
T.V.A.	52434	52434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180987	180987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391960	391960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48021	48021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	876785	876785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11470524	10919784	549201	1539
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	92