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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2018 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153156	50241	102914	122495
Fonds commercial	3		3	3
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1116883	879100	237782	241139
Autres immobilisations corporelles	341449	116948	224501	209891
Immobilisations en cours	1310455		1310455	642703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1834		1834	1210
Autres immobilisations financières	105807		105807	110488
TOTAL (I)	3029585	1046290	1983295	1327929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	508661	6286	502375	264428
Avances et acomptes versés sur commandes	8903		8903	
Clients et comptes rattachés	3620725	89507	3531218	3309758
Autres créances	2243172		2243172	978859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234712		234712	83932
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6616173	95794	6520379	4636977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9645758	1142084	8503675	5964906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	346900		664890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43710		43710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178640		-2775788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211970		-2109392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176982		176982	
TOTAL (III)	176982		176982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937089		818597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469		2651638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6075216		2917562	
Dettes fiscales et sociales	1066018		1357337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35931		1181	
Produits constatés d’avance (2)			151000	
TOTAL (IV)	8114723		7897315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8503675		5964906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1854391	10783686	12638077	10576890
Chiffres d’affaires nets	1854391	10783686	12638077	10576890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18744	20656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49864	68741
Autres produits			270	60941
Total des produits d’exploitation (I)			12706956	10727228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2015182	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340997	1441489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244233	581
Autres achats et charges externes			6379253	6072404
Impôts, taxes et versements assimilés			223190	189381
Salaires et traitements			3629586	3771883
Charges sociales			1383925	1462911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318037	457001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6286	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19323
Autres charges			15885	195
Total des charges d’exploitation (II) 			14068108	13415167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1361153	-2687939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13650	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13650	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16177	2551
Différences négatives de change			2362	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18539	2551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4889	-2546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1366042	-2690485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240511		7096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240511		7997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53109		93299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53109		93299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187401		-85303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13961116		10735230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14139756		13511017	
BENEFICE OU PERTE	-178640		-2775788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126833		26326
Total Immobilisations corporelles		1817651		951135
Total Immobilisations financières		111698		20564
Total Général		2056182		998024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2768786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24621	107640
Total Général			24621	3029585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4335	45907		50241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723918	272131		996049
AMORTISSEMENTS Total Général	728253	318037		1046290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176982			176982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6286		6286
Sur comptes clients	89507			89507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89507	6286		95794
TOTAL GENERAL	266489	6286		272776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6286		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1834	1834		
Autres immobilisations financières	105807	105807		
Clients douteux ou litigieux	89507	89507		
Autres créances clients	3531218	3531218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32644	32644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36272	36272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161621	161621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371086	371086		
Groupe et associés	163609	163609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477939	1477939		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5971538	5971538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937089	233569	683091	20429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6075216	6075216		
Personnel et comptes rattachés	401294	401294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480004	480004		
Impôts sur les bénéfices	13203	13203		
T.V.A.	3832	3832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167685	167685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469	469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35931	35931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8114723	7411203	683091	20429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1279115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87