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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2017 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126830	4335	122495	
Fonds commercial	3		3	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904170	663032	241139	
Autres immobilisations corporelles	270778	60887	209891	
Immobilisations en cours	642703		642703	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1210		1210	
Autres immobilisations financières	110488		110488	
TOTAL (I)	2056182	728253	1327929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264428		264428	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3399265	89507	3309758	
Autres créances	978859		978859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83932		83932	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4726485	89507	4636977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6782666	817761	5964906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	664890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43710			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2775788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2109392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176982			
TOTAL (III)	176982			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2651638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2917562			
Dettes fiscales et sociales	1357337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181			
Produits constatés d’avance (2)	151000			
TOTAL (IV)	7897315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5964906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7236732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	874480	9702410	10576890	
Chiffres d’affaires nets	874480	9702410	10576890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68741	
Autres produits			60941	
Total des produits d’exploitation (I)			10727228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1441489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			581	
Autres achats et charges externes			6072404	
Impôts, taxes et versements assimilés			189381	
Salaires et traitements			3771883	
Charges sociales			1462911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19323	
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation (II) 			13415167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2687939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2690485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10735230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13511017			
BENEFICE OU PERTE	-2775788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51038			
Renvois : Transfert de charges	68741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109601		17231
Total Immobilisations corporelles		639622		1178029
Total Immobilisations financières		169846		130369
Total Général		919069		1325629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1817651
Prêts et immobilisations financières			23627	
Total Immobilisations financières			188517	111698
Total Général			188517	2056182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4335			4335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183957	539962		723918
AMORTISSEMENTS Total Général	188292	539962		728252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157659	19323		176982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89507			89507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89507			89507
TOTAL GENERAL	247166	19323		266489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1210	1210		
Autres immobilisations financières	110488	10488		
Clients douteux ou litigieux	89507			
Autres créances clients	3309758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38846			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4258			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434716			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1042			
Divers	234900			
Groupe et associés	108968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156129			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4489822	4389822	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817931	157348	660583	
Emprunts et dettes financières divers	1057685	1057685		
Fournisseurs et comptes rattachés	2917562	2917562		
Personnel et comptes rattachés	495613	495613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569057	569057		
Impôts sur les bénéfices	13203	13203		
T.V.A.	125733	125733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153730	153730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593953	1593953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181	1181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151000	151000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7897315	7236732	660583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1913393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1587012			
Location, charges locatives et de copropriété	826516			
Personnel extérieur à l’entreprise	186926			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	583638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2888313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6072404			
Taxe professionnelle	56000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	189381			
Montant de la TVA. collectée	176571			
Total TVA. déductible sur biens et services	864798			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel