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BILAN VALLAIR INDUSTRY 2016 Siren 820716355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109598	4335	105263	
Fonds commercial	3		3	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619023	183957	435066	
Autres immobilisations corporelles	20599		20599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164890		164890	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4956		4956	
TOTAL (I)	919069	188292	730778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328718		328718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2303546	89507	2214038	
Autres créances	436762		436762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587211		587211	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3656236	89507	3566729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4575305	277799	4297506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	664890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157659			
TOTAL (III)	157659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1057685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741902			
Dettes fiscales et sociales	1449030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26499			
Produits constatés d’avance (2)	242045			
TOTAL (IV)	3517161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3517161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8051		8051	
Production vendue biens				
Production vendue services	1144325	3747252	4891577	
Chiffres d’affaires nets	1152377	3747252	4899629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24072	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			4923715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121818	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787091	
Impôts, taxes et versements assimilés			62821	
Salaires et traitements			1925814	
Charges sociales			658313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			4959473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change			292	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4938551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4980755			
BENEFICE OU PERTE	-42204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109601
Total Immobilisations corporelles				639622
Total Immobilisations financières				169846
Total Général				919069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169846
Total Général				919069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4335		4335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		183957		183957
AMORTISSEMENTS Total Général		188292		188292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		157659		157659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		89507		89507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		89507		89507
TOTAL GENERAL		247166		247166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4956	4956		
Clients douteux ou litigieux	89507	89507		
Autres créances clients	2214038	2214038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3295	3295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283400	283400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68505	68505		
Groupe et associés	73357	73357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8205	8205		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745263	2745263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741902	741902		
Personnel et comptes rattachés	549233	549233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544990	544990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316026	316026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38781	38781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1057685	1057685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26499	26499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242045	242045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517161	3517161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel