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BILAN OPTIQUE CHATENAY 2021 Siren 820757011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7474	3118	4356	5851
Autres immobilisations corporelles	4214	1070	3144	3771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	243288	4188	239100	241222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34581		34581	36236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2883		2883	2267
Avances et acomptes versés sur commandes	5211		5211	
Clients et comptes rattachés	14332	1675	12657	3186
Autres créances	2462		2462	9780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73395		73395	18177
Charges constatées d’avance	3899		3899	3862
TOTAL (II)	136763	1675	135088	73509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380050	5863	374187	314731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104029		84261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38068		25768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147597		115529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139884		130900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32745		37299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171		975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32698		18747	
Dettes fiscales et sociales	21091		11137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226590		199202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374187		314731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154909		108837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24384	22138
Production vendue biens			263633	212453
Production vendue services			183	
Chiffres d’affaires nets			288200	234591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5651	3528
Total des produits d’exploitation (I)			300114	238120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19773	16810
Variation de stock (marchandises)			-617	-248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66079	57480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1655	-3337
Autres achats et charges externes			56961	52046
Impôts, taxes et versements assimilés			2541	1661
Salaires et traitements			69189	56052
Charges sociales			31788	21831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2122	857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1603	72
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2197	1795
Total des charges d’exploitation (II) 			253292	205019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46822	33101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2421	2712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2421	-2712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44401	30389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6273		4596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300114		238120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262046		212352	
BENEFICE OU PERTE	38068		25768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		
Total Immobilisations corporelles		11688		
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		243288		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général				243288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2066	2122		4188
AMORTISSEMENTS Total Général	2066	2122		4188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux	2408	2408		
Autres créances clients	11924	11924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2462	2462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3899	3899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27293	27293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139884	68374	71511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32698	32698		
Personnel et comptes rattachés	6496	6496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8509	8509		
Impôts sur les bénéfices	1677	1677		
T.V.A.	3759	3759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32745	32745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226419	154909	71511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel