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BILAN OPTIQUE CHATENAY 2018 Siren 820757011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2474	517	1957	2452
Autres immobilisations corporelles	791	118	673	752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	234865	635	234230	234804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31780		31780	26235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1900		1900	9028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911	847	63	5427
Autres créances	4164		4164	1120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29415		29415	34319
Charges constatées d’avance	1245		1245	1957
TOTAL (II)	69416	847	68569	78086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304281	1482	302799	312889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2955			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31555		3455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40009		8455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199879		235544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23949		25046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23617		22578	
Dettes fiscales et sociales	15345		21267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262790		304435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302799		312889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99308		304435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19438	13703
Production vendue biens			205033	109502
Production vendue services			32	
Chiffres d’affaires nets			224503	123205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	4000
Total des produits d’exploitation (I)			226507	128138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17047	18134
Variation de stock (marchandises)			7127	-1316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61360	47014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5545	-26235
Autres achats et charges externes			35291	27391
Impôts, taxes et versements assimilés			2015	7037
Salaires et traitements			49470	34179
Charges sociales			17105	14164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574	61
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			847	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			186023	121444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40484	6694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3774	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3774	-2852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36710	3842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5155		388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226507		128138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194952		124683	
BENEFICE OU PERTE	31555		3455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		
Total Immobilisations corporelles		3265		
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		234865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général				234865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61	574		635
AMORTISSEMENTS Total Général	61	574		635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		847		847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		847		847
TOTAL GENERAL		847		847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux	911			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	414			
T. V. A.	2723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1028			
Charges constatées d’avance	1245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12921	12921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199879	36396	150514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23617	23617		
Personnel et comptes rattachés	3293	3293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6023	6023		
Impôts sur les bénéfices	3223	3223		
T.V.A.	2806	2806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23949	23949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262790	99308	150514	12968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2