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BILAN NEWLIS 2021 Siren 820799450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	152196	152196		16779
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6375	6297	78	1353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280307	187790	92517	111073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900000	3900000		
Créances rattachées à des participations	152106	152106		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34420		34420	34420
TOTAL (I)	4525404	4398389	127015	163625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486656		486656	305041
Autres créances	88888		88888	93090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11910		11910	11910
Disponibilités	23766		23766	4779
Charges constatées d’avance	8513		8513	10634
TOTAL (II)	619733		619733	425454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5145136	4398389	746747	589079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1027300		1027300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19748		19748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3830085		5399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47688		-3835484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2735350		-2783037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47308	
Emprunts obligataires convertibles	998268		992307	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709379		1035085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441023		1082495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140871		79095	
Dettes fiscales et sociales	190962		134233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1594		1594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482097		3324808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746747		589079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1774450		1638159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069074		1069074	954201
Chiffres d’affaires nets	1069074		1069074	954201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58958	52223
Autres produits			3	58
Total des produits d’exploitation (I)			1128035	1006482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662285	651271
Impôts, taxes et versements assimilés			6438	5384
Salaires et traitements			172019	108774
Charges sociales			57762	37371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49886	66940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47308
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			948393	917057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179643	89425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				3852106
Intérêts et charges assimilées			69450	77570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69450	3929676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69254	-3929496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110389	-3840071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4101		9379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40574		9379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91182		313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91588		1781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51014		7598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11687		3011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168805		1016041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121117		4851525	
BENEFICE OU PERTE	47688		-3835484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10677		31598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152196		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6375		
Total Immobilisations corporelles		267031		13275
Total Immobilisations financières		4086526		
Total Général		4512128		13275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152196
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4086526
Total Général				4525404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135417	16779		152196
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5022	1275		6297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155958	31832		187790
AMORTISSEMENTS Total Général	296397	49886		346283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47308		47308	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	152106			152106
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4052106			4052106
TOTAL GENERAL	4099414		47308	4052106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152106	152106		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34420	34420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486656	486656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2320	2320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26498	26498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58070	58070		
Charges constatées d’avance	8513	8513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770583	770583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	998268		998268	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709379		709379	
Emprunts et dettes financières divers	22851	22851		
Fournisseurs et comptes rattachés	140871	140871		
Personnel et comptes rattachés	17368	17368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80601	80601		
Impôts sur les bénéfices	8376	8376		
T.V.A.	82506	82506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2111	2111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418172	1418172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594	1594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3482097	1774450	1707647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125081		121239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	424118		426084	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113087		103948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	662285		651271	
Taxe professionnelle	4074		4110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2364		1274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191035		5384	
Montant de la TVA. collectée	137690		121777	
Total TVA. déductible sur biens et services	121777			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3