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BILAN NEWLIS 2020 Siren 820799450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	152196	135417	16779	47218
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6375	5022	1353	2628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267031	155958	111073	133980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900000	3900000		3700000
Créances rattachées à des participations	152106	152106		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34420		34420	34420
TOTAL (I)	4512128	4348503	163625	3918246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18000
Clients et comptes rattachés	305041		305041	631445
Autres créances	93090		93090	84703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11910		11910	11733
Disponibilités	4779		4779	68688
Charges constatées d’avance	10634		10634	7458
TOTAL (II)	425454		425454	822027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4937582	4348503	589079	4740273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1027300		1027300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19748		19748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5399		182766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3835484		-177367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2783037		1052447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47308			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47308			
Emprunts obligataires convertibles	992307		986524	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035085		1281828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082495		1103706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79095		76761	
Dettes fiscales et sociales	134233		137412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1594		101594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3324808		3687826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589079		4740273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638159		1758728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	954201		954201	1449449
Chiffres d’affaires nets	954201		954201	1449449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52223	51726
Autres produits			58	7
Total des produits d’exploitation (I)			1006482	1501182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651271	912341
Impôts, taxes et versements assimilés			5384	8716
Salaires et traitements			108774	153320
Charges sociales			37371	63114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66940	113272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47308	
Autres charges			9	31
Total des charges d’exploitation (II) 			917057	1251773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89425	249409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	191
Dotations financières sur amortissements et provisions			3852106	200000
Intérêts et charges assimilées			11570	130324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3929676	330324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3929496	-330133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3840071	-80724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9379		420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9379		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468		91873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1781		91873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7598		-91453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3011		5189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016041		1501793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4851525		1679160	
BENEFICE OU PERTE	-3835484		-177367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31598		1644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152196		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6375		
Total Immobilisations corporelles		255449		12632
Total Immobilisations financières		3934420		152106
Total Général		4348440		164738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152196
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1049	267031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4086526
Total Général			1049	4512128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	104978	30439		135417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3747	1275		5022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121469	35225	736	155958
AMORTISSEMENTS Total Général	230194	66940	736	296397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47308
Total Provisions pour risques et charges		47308		47308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		152106		152106
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	3852106		4052106
TOTAL GENERAL	200000	3899414		4099414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47308		
                                             - Financières		3852106		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152106	152106		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34420	34420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305041	305041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9408	9408		
Impôts sur les bénéfices	2178	2178		
T. V. A.	27290	27290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54214	54214		
Charges constatées d’avance	10634	10634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595291	595291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	992307		992307	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029454	335111	694343	
Emprunts et dettes financières divers	48507	48507		
Fournisseurs et comptes rattachés	79095	79095		
Personnel et comptes rattachés	16929	16929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34824	34824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78942	78942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3538	3538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039620	1039620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594	1594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3324809	1638159	1686650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121239		172247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	426084		538645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103948		201449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	651271		912341	
Taxe professionnelle	4110		6101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1274		2615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5384		8716	
Montant de la TVA. collectée	207348		302559	
Total TVA. déductible sur biens et services	121777		162693	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3