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BILAN MTFL 2020 Siren 820781094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	923	583	340	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47820	14295	33525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	318875		318875	
Créances rattachées à des participations	150000		150000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	527618	14878	512740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	960		960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94889		94889	
Autres créances	641432		641432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507857		507857	
Charges constatées d’avance	4878		4878	
TOTAL (II)	1250017		1250017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777635	14878	1762757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7585			
TOTAL (I)	687548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	502489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75375			
Dettes fiscales et sociales	121911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593715		593715	
Chiffres d’affaires nets	593715		593715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6078	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			599841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			504	
Autres achats et charges externes			140757	
Impôts, taxes et versements assimilés			18947	
Salaires et traitements			288043	
Charges sociales			90118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			556558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			361540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10378			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637978			
BENEFICE OU PERTE	334343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923		
Total Immobilisations corporelles		24017		23804
Total Immobilisations financières		318875		160000
Total Général		343815		183804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				478875
Total Général				527618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398	185	583	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6124	8172	14295	
AMORTISSEMENTS Total Général	6522	8356	14878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94889	94889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	798	798		
Impôts sur les bénéfices	3650	3650		
T. V. A.	1205	1205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	635780	635780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4878	4878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	901199	741199	160000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375434	83669	291766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75375	75375		
Personnel et comptes rattachés	28619	28619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55140	55140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23653	23653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14499	14499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502489	502489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075210	783444	291766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel