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BILAN LE MILAN 2019 Siren 820791531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	132287		132287	132287
Immobilisations incorporelles – Autres	32829	27830	4999	-1436
Immobilisations corporelles	34303	16260	18043	-1343
Immobilisations financières	6126		6126	7126
Total Actif Immobilisé	205545	44090	161455	136635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14585		14585	5790
Avances et acomptes versés sur commandes				522
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13942		13942	19909
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10031		10031	1840
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38558		38558	28061
Total général Actif	244103	304948		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			91	91
Report à nouveau			-105813	
Résultat de l’exercice			-26931	-105813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-123854	-96923
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123157	156206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60688	41271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110180		
Autres dettes			140021	64141
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			323866	261618
Total général Passif			200013	164696
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6126	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	435108		304948	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3312			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		775	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438430		305723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	225749		128903	
Variation de stock (marchandises)	-8795		-3240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1461		1544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111355		82691	
(dont taxe professionnelle)	1945			
Impôts, taxes et versements assimilés	1877		3535	
Rémunérations du personnel 	108947		72983	
Charges sociales	23115		22221	
Dotations aux amortissements	10594		38986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7824		13030	
Total des charges d’exploitation	482127		360653	
Résultat d’exploitation	-43697		-54930	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32732		232	
Charges financières	2615		2427	
Charges exceptionnelles	13351		48689	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26931		-105813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54651			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40893			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12488	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			215771	
Total Immobilisations (Augmentations)			16300	
Total Immobilisations (Diminutions)			26526	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			703	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-703	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40893	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel