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BILAN FILPROD PRODUCTIONS 2017 Siren 820710952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	473820	5000	468820	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19899	2226	17673	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	493720	7226	486493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39994	3675	36319	
Autres créances	29574		29574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56		56	
Charges constatées d’avance	44923		44923	
TOTAL (II)	114549	3675	110874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608270	10901	597368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102999			
Dettes fiscales et sociales	33649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9526			
Produits constatés d’avance (2)	27427			
TOTAL (IV)	591426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	533660		533660	
Chiffres d’affaires nets	533660		533660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			535833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402724	
Impôts, taxes et versements assimilés			22124	
Salaires et traitements			69286	
Charges sociales			24741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	
Total des charges d’exploitation (II) 			524901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530882			
BENEFICE OU PERTE	4942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473820
Total Immobilisations corporelles				19899
Total Immobilisations financières				
Total Général				493720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				493720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2226		2226
AMORTISSEMENTS Total Général		2226		2226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		5000		5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3675		3675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8675		8675
TOTAL GENERAL		8675		8675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7754	7754		
Autres créances clients	32240	32240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	85	86		
T. V. A.	11624	11624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1885	1885		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15479	15479		
Charges constatées d’avance	44923	44923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114493	114493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9623	9623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102999	102999		
Personnel et comptes rattachés	7830	7830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22929	22929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2889	2889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408200	408200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9526	9526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27427	27427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	591426	591426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43442			
Location, charges locatives et de copropriété	124750			
Personnel extérieur à l’entreprise	105754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402724			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22124			
Montant de la TVA. collectée	30615			
Total TVA. déductible sur biens et services	60868			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2