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BILAN ESPACE LOISIRS COLOMIERS 2021 Siren 820742120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4259	2426	1834	1891
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332591	239061	93531	156758
Autres immobilisations corporelles	402782	153968	248814	277010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	53326
TOTAL (I)	812949	395454	417495	508976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28718		28718	36103
Avances et acomptes versés sur commandes	6895		6895	
Clients et comptes rattachés	9981		9981	2259
Autres créances	57740		57740	22381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480672		480672	361840
Charges constatées d’avance	7011		7011	3917
TOTAL (II)	591016		591016	426501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403965	395454	1008511	935477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	485220		433304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122840		51916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363480		486320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504239		330088	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60305		41582	
Dettes fiscales et sociales	79251		76251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236		1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645031		449157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008511		935477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192512		217918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154405		154405	852717
Production vendue biens				
Production vendue services	245036		245036	1010071
Chiffres d’affaires nets	399441		399441	1862787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428463	20947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14133	4693
Autres produits			58	40
Total des produits d’exploitation (I)			842095	1888468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54101	288828
Variation de stock (marchandises)			7385	4037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1716	30471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567984	799959
Impôts, taxes et versements assimilés			42259	36143
Salaires et traitements			138166	429597
Charges sociales			38911	106284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111224	101093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4707	52726
Total des charges d’exploitation (II) 			966453	1849138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124358	39331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2252	-781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2252	-781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2139	902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126497	40233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3968		27637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3968		27637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311		1890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		2430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3657		25206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846175		1916226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969016		1864310	
BENEFICE OU PERTE	-122840		51916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14133		4693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2826		14620	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12437		1822
Total Immobilisations corporelles		718225		18231
Total Immobilisations financières		63316		17280
Total Général		793978		37333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	735373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17280		63316
Total Général		17280	1083	812949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	546	1880		2426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284456	109344	772	393029
AMORTISSEMENTS Total Général	285002	111224	772	395454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9981	9981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584	584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50728	50728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3609	3609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2819	332	2488	
Charges constatées d’avance	7011	7011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128058	72244	55814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504239	52957	451282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60305	60305		
Personnel et comptes rattachés	43171	43171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15248	15248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1104	1104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19729	19729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236		1236	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645031	192512	452518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9516		16026	
Location, charges locatives et de copropriété	430942		418306	
Personnel extérieur à l’entreprise	21906			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13328		103872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92293		261756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567984		799959	
Taxe professionnelle	27413		15116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14846		21027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42259		36143	
Montant de la TVA. collectée	69841		304532	
Total TVA. déductible sur biens et services	110501		180155	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14