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BILAN ESPACE LOISIRS COLOMIERS 2020 Siren 820742120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2437	546	1891	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331841	175083	156758	197393
Autres immobilisations corporelles	386383	109373	277010	250833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations				2000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	53326
TOTAL (I)	793978	285002	508976	523542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36103		36103	40139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2259		2259	11949
Autres créances	22705		22705	75604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361840		361840	172517
Charges constatées d’avance	3917		3917	10192
TOTAL (II)	426824		426824	310402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220802	285002	935800	833944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433304		303582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51916		129722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486320		434404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330088		132874	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41905		76042	
Dettes fiscales et sociales	76251		169128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449480		399540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935800		833944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217918		307270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852717		852717	1268111
Production vendue biens				
Production vendue services	1010071		1010071	1430864
Chiffres d’affaires nets	1862787		1862787	2698974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4693	10338
Autres produits			40	14
Total des produits d’exploitation (I)			1888468	2709327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288828	444712
Variation de stock (marchandises)			4037	7029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30471	20157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799959	988408
Impôts, taxes et versements assimilés			36143	81517
Salaires et traitements			429597	667183
Charges sociales			106284	192373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101093	88971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52726	33783
Total des charges d’exploitation (II) 			1849138	2524133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39331	185194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-781	15444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-781	15444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			902	-14838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40233	170357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27637		43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27637		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1890		472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2430		572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25206		-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13523		40105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916226		2709976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864310		2580254	
BENEFICE OU PERTE	51916		129722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4693		10338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14620		33753	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10500		1937
Total Immobilisations corporelles		617895		100330
Total Immobilisations financières		63316		
Total Général		691711		102267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63316
Total Général				793978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	46		546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181876	102580		284456
AMORTISSEMENTS Total Général	182376	102626		285002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2259	2259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4473	4473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213	213		
Impôts sur les bénéfices	6601	6601		
T. V. A.	5439	5439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3304	3304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2674	2674		
Charges constatées d’avance	3917	3917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82207	28881	53326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330088	98526	231562	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41905	41905		
Personnel et comptes rattachés	42884	42884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17744	17744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1092	1092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14531	14531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449480	217918	231562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16026		29215	
Location, charges locatives et de copropriété	418306		423369	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103872		160423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261756		375401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799959		988408	
Taxe professionnelle	15116		47574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21027		33943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36143		81517	
Montant de la TVA. collectée	304532		440264	
Total TVA. déductible sur biens et services	180155		231120	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18