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BILAN ESPACE LOISIRS COLOMIERS 2019 Siren 820742120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		235
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309547	112154	197393	236347
Autres immobilisations corporelles	322088	71255	250833	251185
Immobilisations en cours				5085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	53326
TOTAL (I)	707451	183909	523542	566169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40139		40139	47169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11949		11949	8938
Autres créances	75604		75604	74913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172517		172517	50521
Charges constatées d’avance	10192		10192	12820
TOTAL (II)	310402		310402	194361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017853	183909	833944	760530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303582		182533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129722		121049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434404		304682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132874		173232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21496		4024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76042		118770	
Dettes fiscales et sociales	169128		149832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399540		455848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833944		760530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307270		322974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1268111		1268111	1149704
Production vendue biens				
Production vendue services	1430864		1430864	1375476
Chiffres d’affaires nets	2698974		2698974	2525180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10338	20396
Autres produits			14	94
Total des produits d’exploitation (I)			2709327	2547252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444712	428031
Variation de stock (marchandises)			7029	-19997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20157	24751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988408	916567
Impôts, taxes et versements assimilés			81517	85630
Salaires et traitements			667183	640508
Charges sociales			192373	186194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88971	76452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33783	49161
Total des charges d’exploitation (II) 			2524133	2387298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185194	159954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15444	812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15444	812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14838	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170357	159142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43		5167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43		5167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472		364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572		5114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40105		38145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2709976		2552418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580254		2431369	
BENEFICE OU PERTE	129722		121049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10338		20396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33753		49152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10500		
Total Immobilisations corporelles		587291		49430
Total Immobilisations financières		63316		9385
Total Général		661107		58815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5085	631635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7385	65316
Total Général			12470	707451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265	235		500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94673	88736		183409
AMORTISSEMENTS Total Général	94938	88971		183909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326	53326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11949	11949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1488	1488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22624	22624		
T. V. A.	6951	6951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44541	44541		
Charges constatées d’avance	10192	10192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153072	153072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132874	40604	92270	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14496	14496		
Fournisseurs et comptes rattachés	76042	76042		
Personnel et comptes rattachés	69452	69452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40445	40445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13993	13993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45238	45238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6999	6999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399540	307270	92270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14496			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29215		18716	
Location, charges locatives et de copropriété	423369		398102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160423		169881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375401		329867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	988408		916567	
Taxe professionnelle	47574		46533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33943		39097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81517		85630	
Montant de la TVA. collectée	440264		408995	
Total TVA. déductible sur biens et services	231120		214424	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21