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BILAN ESPACE LOISIRS COLOMIERS 2018 Siren 820742120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	265	235	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292535	56188	236347	67111
Autres immobilisations corporelles	289670	38485	251185	122962
Immobilisations en cours	5085		5085	81790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326		53326	53296
TOTAL (I)	661107	94938	566169	335160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47169		47169	27172
Avances et acomptes versés sur commandes				48142
Clients et comptes rattachés	8938		8938	9785
Autres créances	74913		74913	46267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50521		50521	36981
Charges constatées d’avance	12820		12820	8442
TOTAL (II)	194361		194361	176789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855468	94938	760530	511949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121049		182633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304682		183633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173232		12398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4024		4134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118770		109308	
Dettes fiscales et sociales	149832		202476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455848		328316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760530		511949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322974		328316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149704		1149704	1286191
Production vendue biens				
Production vendue services	1375476		1375476	1410424
Chiffres d’affaires nets	2525180		2525180	2696616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1581	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20396	13800
Autres produits			94	11
Total des produits d’exploitation (I)			2547252	2712427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428031	496554
Variation de stock (marchandises)			-19997	-21172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24751	34307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916567	1005563
Impôts, taxes et versements assimilés			85630	24401
Salaires et traitements			640508	705369
Charges sociales			186194	176699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76452	18486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49161	22457
Total des charges d’exploitation (II) 			2387298	2462665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159954	249762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			812	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			812	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-812	-583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159142	249179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5167		1332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4750		6157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364		1679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5114		7836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53		-6504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38145		60042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552418		2713758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2431369		2531126	
BENEFICE OU PERTE	121049		182633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20396		13800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49152		22445	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		500
Total Immobilisations corporelles		290349		492932
Total Immobilisations financières		53296		10020
Total Général		353646		503452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195991	587291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63316
Total Général			195991	661107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		265		265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18486	76187		94673
AMORTISSEMENTS Total Général	18486	76452		94938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53326	53326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8938	8938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2642	2642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28340	28340		
T. V. A.	12667	12667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26516	26516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4749	4749		
Charges constatées d’avance	12820	12820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149998	149998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173232	40358	132874	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118770	118770		
Personnel et comptes rattachés	63525	63525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38413	38413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10944	10944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36951	36951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9990	9990		
Groupe et associés	4024	4024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455848	322974	132874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18716		26965	
Location, charges locatives et de copropriété	398102		470527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169881		198743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329867		309328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916567		1005563	
Taxe professionnelle	46533		4000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39097		20401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85630		24401	
Montant de la TVA. collectée	408995		448180	
Total TVA. déductible sur biens et services	214424		243134	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23