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BILAN EFINOR ALLAIS 2020 Siren 820738409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	944296	360032	584264	
Concessions, brevets et droits similaires	475	449	26	
Fonds commercial	5000	4999	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1230	147	1083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66696	23343	43352	
Autres immobilisations corporelles	198140	68684	129457	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37600	1	37600	
TOTAL (I)	1253437	457654	795783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251501		251501	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1940949		1940949	
Autres créances	1023379		1023379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667673		667673	
Charges constatées d’avance	5641		5641	
TOTAL (II)	3889143		3889143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5142580	457654	4684927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97989			
Report à nouveau	-3871519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3450180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177877			
TOTAL (III)	177877			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3848604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2706593			
Dettes fiscales et sociales	659928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6845			
Produits constatés d’avance (2)	617157			
TOTAL (IV)	7957230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4684927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2922685	3245613	6168299	
Production vendue services	147235	17500	164735	
Chiffres d’affaires nets	3069920	3263113	6333034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54594	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			6387698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7296	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2243210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35880	
Autres achats et charges externes			2192233	
Impôts, taxes et versements assimilés			82961	
Salaires et traitements			1167544	
Charges sociales			473980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30485	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			6378872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1142	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49133	
Différences négatives de change			753	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6392647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6399297			
BENEFICE OU PERTE	-6650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		894484		49812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475		
Total Immobilisations corporelles		298038		19585
Total Immobilisations financières		600		74000
Total Général		1198597		143397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				944296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51557	266066
Prêts et immobilisations financières			37000	
Total Immobilisations financières			37000	37600
Total Général			88557	1253437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	172003	188029		360032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291	158		449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65081	28837	1745	92174
AMORTISSEMENTS Total Général	237375	217024	1745	452655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37600	37000	600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1940949	1940949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3940	3940		
Impôts sur les bénéfices	431239	220708	210531	
T. V. A.	506457	506457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81743	81743		
Charges constatées d’avance	5641	5641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3007569	2796438	211131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94477	21346	73131	
Emprunts et dettes financières divers	440292	329156	111136	
Fournisseurs et comptes rattachés	2706593	2706593		
Personnel et comptes rattachés	159378	159378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297871	297871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166247	166247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36432	36432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3408312	3408312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6845	6845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	617157	617157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7933605	7749337	184267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel