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BILAN EFINOR ALLAIS 2019 Siren 820738409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	894484	172003	722481	
Concessions, brevets et droits similaires	475	291	184	
Fonds commercial	5000	4999		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1230	24	1206	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51750	15050	36700	
Autres immobilisations corporelles	195700	50008	145692	
Immobilisations en cours	49359		49359	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2			
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	1198597	242374	956223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215621		215621	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4431356		4431355	
Autres créances	856852		856852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341859		341859	
Charges constatées d’avance	1168		1168	
TOTAL (II)	5846858		5846858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7045454	242374	6803080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97989			
Report à nouveau	-1289175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2582344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3443530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147392			
TOTAL (III)	147392			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4229034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1591824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2380316			
Dettes fiscales et sociales	859409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32112			
Produits constatés d’avance (2)	900374			
TOTAL (IV)	10099219			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6803080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	8			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8023860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	566763	1500659	2067422	
Production vendue services	354491		354491	
Chiffres d’affaires nets	921254	1500659	2421913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38650	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2460575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1130901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159420	
Autres achats et charges externes			1649213	
Impôts, taxes et versements assimilés			66220	
Salaires et traitements			1385710	
Charges sociales			560051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1302	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			5091120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2630545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33900	
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2663928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000			
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2571223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5153567			
BENEFICE OU PERTE	-2582344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187044		707439
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475		
Total Immobilisations corporelles		870857		140321
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		1063976		847760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				894484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			713139	298038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			713139	1198597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63457	108546		172003
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132	158		291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38319	26763		65081
AMORTISSEMENTS Total Général	101908	135467		237375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4431358	4431358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441164	40996	400166	
T. V. A.	317454	317454		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21173	21173		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77061	77061		
Charges constatées d’avance	1166	1168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5289977	4889211	400766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106149	21243	84906	
Emprunts et dettes financières divers	565284	166656	398628	
Fournisseurs et comptes rattachés	2380316	2380316		
Personnel et comptes rattachés	147190	147190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143929	143929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	557665	557665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10624	10624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3663750	3663750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32112	32112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900374	900374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8507395	8023860	483534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16947			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel