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BILAN ADDEV MATERIALS 2017 Siren 820724508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240437	74696	165741	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42920	11214	31706	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296984	157013	139971	
Immobilisations en cours	80251		80251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12410891		12410891	29696640
Créances rattachées à des participations	2488439		2488439	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21716633		21716633	
TOTAL (I)	37276555	242923	37033632	29696640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4183		4183	
Clients et comptes rattachés	1117125		1117125	
Autres créances	4877335		4877335	3133165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475440		475440	97144
Charges constatées d’avance	237320		237320	
TOTAL (II)	6711404		6711404	3230310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1206		1206	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43989164	242923	43746241	32926950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22353270		22353270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-320143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96825		-179627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190568			
TOTAL (I)	22320521		22173643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1206			
Provisions pour charges	51870			
TOTAL (III)	53075			
Emprunts obligataires convertibles	6618400		6618400	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11903162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141723		4134907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572769			
Dettes fiscales et sociales	468775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1481808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21186636		10753307	
(V)	186009			
TOTAL GENERAL (I à V)	43746241		32926950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3568261	430299	3998560	
Chiffres d’affaires nets	3568261	430299	3998560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52072	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			4052164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2237183	36035
Impôts, taxes et versements assimilés			31816	14037
Salaires et traitements			1023086	
Charges sociales			444973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			3835191	50072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216973	-50072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195168	30915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28101	
Différences positives de change			63932	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287202	30915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			535430	160470
Différences négatives de change			24301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559731	160470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272529	-129555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55556	-179627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50052			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4412792		30915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4315966		210542	
BENEFICE OU PERTE	96825		-179627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240437
Total Immobilisations corporelles				420155
Total Immobilisations financières		29696640		36326963
Total Général		29696640		36987555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29407640	36615963
Total Général			29407640	37276555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		74696		74696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		168227		168227
AMORTISSEMENTS Total Général		242923		242923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190568
Total Provisions réglementées		190568		190568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1206
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				51870
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		53075		53075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		243644		243644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1206		
                                            - Exceptionnelles		242438		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2488439			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21716633	430755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1117125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	942			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	590617			
T. V. A.	47506			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13097			
Divers				
Groupe et associés	4221628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3545			
Charges constatées d’avance	237320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30436852	6662535	23774317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6618400		6618400	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13177	13177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11889985	2690719	9178124	
Emprunts et dettes financières divers	141723		141723	
Fournisseurs et comptes rattachés	572769	572769		
Personnel et comptes rattachés	206959	206959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133257	133257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113776	113776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14782	14782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1480539	1480539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21186636	5227248	15938247	21142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4644156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2257106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19