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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE CAMONDO 2021 Siren 820698900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107932	107932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20650	5560	15090	16290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173451	114152	59299	66246
Autres immobilisations corporelles	1571370	701065	870305	1019504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	1875403	928709	946694	1102040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22307		22307	22899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5486		5486	6661
Autres créances	101811		101811	146013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1057557		1057557	923251
Charges constatées d’avance	3678		3678	4835
TOTAL (II)	1190839		1190839	1108879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9439		9439	13993
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075680	928709	2146971	2224912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4045		1196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1329147		331997	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1226082		-993795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377827		-232286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484938		-892888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981622		1053099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137		1597337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73824		7176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415102		373529	
Dettes fiscales et sociales	191348		86659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662033		3117800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146971		2224912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276150		2673778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2191483	1298283
Production vendue biens			35537	39083
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2227020	1337366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60958	47440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218215	11859
Autres produits			4961	1579
Total des produits d’exploitation (I)			2511154	1398244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147625	105508
Variation de stock (marchandises)			593	-11421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372659	276789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5219	-1149
Autres achats et charges externes			609635	462471
Impôts, taxes et versements assimilés			26428	14560
Salaires et traitements			613540	442068
Charges sociales			133463	45126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175119	188267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13908	16936
Total des charges d’exploitation (II) 			2098189	1539156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412965	-140912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31367	82675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31367	82675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31367	-82521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381598	-223433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11803		331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11803		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15573		9184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15573		9184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3770		-8853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522957		1398728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145129		1631015	
BENEFICE OU PERTE	377827		-232286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20650		
Total Immobilisations corporelles		1731602		13219
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		1860184		15219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1744821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				1875403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107932			107932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4360	1200		5560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645852	169365		815217
AMORTISSEMENTS Total Général	758144	170565		928709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5486	5486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4731	4731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28445	28445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52665	52665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15971	15971		
Charges constatées d’avance	3678	3678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112975	110975	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981622	669564	312059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415102	415102		
Personnel et comptes rattachés	52088	52088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93361	93361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23202	23202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22697	22697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588209	1276150	312059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel