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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE CAMONDO 2020 Siren 820698900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107931	107931		13501
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20650	4360	16290	17490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169144	102899	66245	70446
Autres immobilisations corporelles	1562457	542953	1019504	1174268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1860183	758144	1102039	1275706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5219		5219	4070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22899		22899	11478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6661		6661	36629
Autres créances	152724		152724	72537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923251		923251	209459
Charges constatées d’avance	4834		4834	4682
TOTAL (II)	1115590		1115590	338858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13993		13993	18547
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2989767	758144	2231623	1633112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1196		1196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331997		331997	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-993795		-884040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232286		-109755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-892888		-660602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053099		620302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1597336		1068454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7176			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373528		490752	
Dettes fiscales et sociales	93370		114207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3124511		2293715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231623		1633113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1820489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298282		1298282	2088566
Production vendue biens				
Production vendue services	39083		39083	162674
Chiffres d’affaires nets	1337366		1337366	2251241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11858	16614
Autres produits			1579	295
Total des produits d’exploitation (I)			1398244	2268151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105508	126624
Variation de stock (marchandises)			-11420	7571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276788	393649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1148	924
Autres achats et charges externes			462470	557179
Impôts, taxes et versements assimilés			14560	19121
Salaires et traitements			442067	710145
Charges sociales			45126	225449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188267	218615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16935	3567
Total des charges d’exploitation (II) 			1539156	2262850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140912	5301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82675	86423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82675	86423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82521	-86358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223433	-81056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330		6645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330		6645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9183		35343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9183		35343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8852		-28698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398728		2274862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631014		2384617	
BENEFICE OU PERTE	-232286		-109755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20650		
Total Immobilisations corporelles		1721556		10046
Total Immobilisations financières				
Total Général		1850138		10046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1731602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1860184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94430	13502		107932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160	1200		4360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476841	169011		645852
AMORTISSEMENTS Total Général	574431	183713		758144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6661	6661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3087	3087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54686	54686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50950	50950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34074	34074		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9928	9928		
Charges constatées d’avance	4835	4835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164221	164221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508288	508288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564328	94078	470250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373529	373529		
Personnel et comptes rattachés	48799	48799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36664	36664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6640	6640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1269	1269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1597337	1597337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3136852	2666602	470250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel