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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAFE CAMONDO 2017 Siren 820698900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	107932	22474	85458	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18750	760	17990	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159246	27708	131538	
Autres immobilisations corporelles	1422691	84633	1338058	
Immobilisations en cours				320958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1708618	135575	1573043	320958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12957		12957	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20828		20828	
Avances et acomptes versés sur commandes				5411
Clients et comptes rattachés	28584		28584	
Autres créances	190461		190461	78101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15936		15936	98359
Charges constatées d’avance	4145		4145	
TOTAL (II)	272911		272911	181872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27657		27657	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009185	135575	1873610	502829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-490583		-8583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-498166		-7583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	605995		280137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497570		230276	
Dettes fiscales et sociales	259452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2371776		510413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1873610		502829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609410		510413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1632029		1632029	
Production vendue biens				
Production vendue services	108002		108002	
Chiffres d’affaires nets	1740030		1740030	
				
Production stockée				
Production immobilisée			107932	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50070	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			1898161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159723	
Variation de stock (marchandises)			-20828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12957	
Autres achats et charges externes			428471	8532
Impôts, taxes et versements assimilés			28330	
Salaires et traitements			765665	
Charges sociales			216823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3543	
Total des charges d’exploitation (II) 			2354098	8532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455937	-8532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20108	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20108	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20108	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476045	-8583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388744		8583	
BENEFICE OU PERTE	-490583		-8583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18750
Total Immobilisations corporelles		320958		3074607
Total Immobilisations financières				
Total Général		320958		3201289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1813628		1581936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1813628		1708618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22474		22474
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		760		760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		112341		112341
AMORTISSEMENTS Total Général		135575		135575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43075			
T. V. A.	134652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9080			
Charges constatées d’avance	4145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223190	223190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542497	155131	297167	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458824	83824	285714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497570	497570		
Personnel et comptes rattachés	47663	47663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179574	179574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17134	17134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15080	15080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605995	605995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364338	1601972	582881	179485
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel