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BILAN O2 NEUILLY LEVALLOIS 2020 Siren 820625382				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13423	8618	4805	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13423	8618	4805	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43452	4408	39044	
Créances – Autres	189961		189961	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874		874	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3086		3086	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237374	4408	232966	
Total général Actif	250797			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			98417	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15582	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83935	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14148	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			133596	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153836	
Total général Passif			237771	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	783061			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	398			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	783459			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5322			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	225447			
(dont taxe professionnelle)	1725			
Impôts, taxes et versements assimilés	10163			
Rémunérations du personnel 	481883			
Charges sociales	65861			
Dotations aux amortissements	2439			
Dotations aux provisions	2714			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10603			
Total des charges d’exploitation	804432			
Résultat d’exploitation	-20973			
Produits financiers	1979			
Produits exceptionnels	2013			
Charges financières	36			
Charges exceptionnelles	528			
Impôts sur les bénéfices	-1963			
Bénéfice ou perte	-15582			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78709			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			930	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12493	
Total Immobilisations (Augmentations)			930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2714	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2714	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78709	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel